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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 563.00 | 1 574.00 | 19 989.00 | 21 563.00 |
BZ Autres créances | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CF Disponibilités | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 716.00 | 1 574.00 | 123 142.00 | 124 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 716.00 | 1 574.00 | 123 142.00 | 124 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 152 376.00 | 96 890.00 | | 152 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 584.00 | 55 486.00 | | -64 584.00 |
DL TOTAL (I) | 91 091.00 | 155 676.00 | | 91 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 455.00 | 3 636.00 | | 11 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 596.00 | 26 517.00 | | 20 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 051.00 | 36 824.00 | | 32 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 142.00 | 192 500.00 | | 123 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 051.00 | 36 824.00 | | 32 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 802.00 | | 169 802.00 | 169 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 802.00 | | 169 802.00 | 169 802.00 |
FM Production stockée | | | -47 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 850.00 | 335 332.00 | | 122 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 435.00 | 279 845.00 | | 187 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 584.00 | 55 486.00 | | -64 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 1 041.00 | | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 1 041.00 | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |