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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 123.00 | 6 696.00 | 3 427.00 | 10 123.00 |
040 Immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 115.00 | 7 296.00 | 14 819.00 | 22 115.00 |
060 Stock marchandises | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 299.00 | -299.00 | |
072 Créances – Autres | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 583.00 | 299.00 | 61 283.00 | 61 583.00 |
110 Total général Actif | 83 698.00 | 7 596.00 | 76 102.00 | 83 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 108.00 | | | 284 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 615.00 | | | 288 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 871.00 | | | 153 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 120.00 | | | -24 120.00 |
242 Autres charges externes. | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
252 Charges sociales | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 502.00 | | | 308 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 887.00 | | | -19 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 887.00 | | | -19 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |