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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 372.00 | 951.00 | 1 323.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 323.00 | 372.00 | 3 951.00 | 4 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
084 Disponibilités | 186 107.00 | | 186 107.00 | 186 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 273.00 | | 608 273.00 | 608 273.00 |
110 Total général Actif | 612 597.00 | 372.00 | 612 225.00 | 612 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 613 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81.00 | | | 81.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 346.00 | 39 318.00 | | 17 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 1.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 928.00 | 40 569.00 | | 19 928.00 |
242 Autres charges externes. | 13 418.00 | 78 611.00 | | 13 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -750.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 29 518.00 | 47 357.00 | | 29 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | | | 372.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 308.00 | 125 219.00 | | 43 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 380.00 | -84 649.00 | | -23 380.00 |
280 Produits financiers | | 234 951.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 919 066.00 | | |
294 Charges financières | | 662.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 631 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 380.00 | 436 906.00 | | -23 380.00 |