| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 320.00 | 3 426.00 | 12 894.00 | 16 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 320.00 | 3 426.00 | 12 894.00 | 16 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
072 Créances – Autres | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
084 Disponibilités | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
110 Total général Actif | 68 978.00 | 3 426.00 | 65 552.00 | 68 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 913.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 181.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 545.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -961.00 | | | -961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
252 Charges sociales | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |