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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 049 299.00 | | 1 049 299.00 | 1 049 299.00 |
AP Constructions | 1 620 411.00 | 49 084.00 | 1 571 327.00 | 1 620 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | 363.00 | 5 626.00 | 5 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 699.00 | 49 447.00 | 2 626 252.00 | 2 675 699.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 903.00 | 49 447.00 | 2 663 456.00 | 2 712 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 965.00 | -23 201.00 | | -39 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 508.00 | -16 764.00 | | 11 508.00 |
DL TOTAL (I) | -21 957.00 | -33 466.00 | | -21 957.00 |
DP Provisions pour risques | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 964.00 | 2 367 009.00 | | 2 324 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 183.00 | 320 998.00 | | 336 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 1 272.00 | | 6 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 9 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 523.00 | 2 698 279.00 | | 2 683 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 456.00 | 2 664 813.00 | | 2 663 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 258.00 | 42 080.00 | | 123 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 749.00 | 58 844.00 | | 111 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 508.00 | -16 764.00 | | 11 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 947.00 | | 51 752.00 | 2 623 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 947.00 | | 51 752.00 | 2 623 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 183.00 | | 336 183.00 | 336 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 964.00 | 46 743.00 | 195 158.00 | 2 324 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 523.00 | 55 119.00 | 539 341.00 | 2 683 523.00 |