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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 699 235.00 | 48 204.00 | 2 651 031.00 | 2 699 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 235.00 | 48 204.00 | 2 776 031.00 | 2 824 235.00 |
BZ Autres créances | 143 549.00 | | 143 549.00 | 143 549.00 |
CF Disponibilités | 2 291 712.00 | | 2 291 712.00 | 2 291 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 261.00 | | 2 435 261.00 | 2 435 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 496.00 | 48 204.00 | 5 211 292.00 | 5 259 496.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 030.00 | 1 820 030.00 | | 1 820 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 003.00 | 17 178.00 | | 182 003.00 |
DH Report à nouveau | 3 250 333.00 | 142 124.00 | | 3 250 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 475.00 | 3 455 034.00 | | -47 475.00 |
DL TOTAL (I) | 5 204 892.00 | 5 434 366.00 | | 5 204 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 500.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 259 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 400.00 | 264 886.00 | | 6 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 292.00 | 5 699 252.00 | | 5 211 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796.00 | 6 730 914.00 | | 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 6 738 696.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 002 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | 3 736 046.00 | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 325.00 | 6 738 696.00 | | 8 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 800.00 | 3 283 662.00 | | 55 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 475.00 | 3 455 034.00 | | -47 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | 2 798 559.00 | 99 323.00 | 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | 2 798 559.00 | 99 323.00 | 125 000.00 |