| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 493.00 | 37 043.00 | 73 450.00 | 110 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 420.00 | 33 988.00 | 27 432.00 | 61 420.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 413.00 | 71 031.00 | 102 382.00 | 173 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 558.00 | | 63 556.00 | 63 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 836.00 | 1 214.00 | 250 622.00 | 251 836.00 |
BZ Autres créances | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CF Disponibilités | 152 078.00 | | 152 078.00 | 152 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 668.00 | 1 214.00 | 486 454.00 | 487 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 081.00 | 72 245.00 | 588 836.00 | 661 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 942.00 | 7 138.00 | | 9 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 222.00 | 2 805.00 | | 14 222.00 |
DL TOTAL (I) | 25 264.00 | 11 042.00 | | 25 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 779.00 | 63 316.00 | | 52 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 266.00 | 103 828.00 | | 51 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 258.00 | 24 298.00 | | 146 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 408.00 | 48 485.00 | | 103 408.00 |
EA Autres dettes | 48 237.00 | 12 155.00 | | 48 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 624.00 | 76 146.00 | | 161 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 572.00 | 328 228.00 | | 563 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 836.00 | 339 270.00 | | 588 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 220.00 | | 808 220.00 | 808 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 220.00 | | 808 220.00 | 808 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 11.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 11.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -11.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 134.00 | -311.00 | | 17 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 310.00 | 575 304.00 | | 827 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 088.00 | 572 500.00 | | 813 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 222.00 | 2 805.00 | | 14 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 812.00 | | 22 901.00 | 151 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 173 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 012.00 | | 22 901.00 | 149 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 260.00 | 22 771.00 | 71 031.00 | 48 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | 22 771.00 | 71 031.00 | 48 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 258.00 | 146 258.00 | | 146 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 624.00 | 161 624.00 | | 161 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 251 836.00 | 251 836.00 | | 251 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 779.00 | 21 653.00 | 31 126.00 | 52 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 532.00 | 272 032.00 | 1 500.00 | 273 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 572.00 | 532 446.00 | 31 126.00 | 563 572.00 |