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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 280.00 | 11 962.00 | 27 317.00 | 39 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 598.00 | 85 259.00 | 343 339.00 | 428 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 878.00 | 97 221.00 | 465 657.00 | 562 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 607.00 | 97 221.00 | 532 386.00 | 629 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 209.00 | 27 091.00 | | 3 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 928.00 | -23 882.00 | | -73 928.00 |
DL TOTAL (I) | -61 719.00 | 12 209.00 | | -61 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 547.00 | 310 533.00 | | 296 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 330.00 | 266 245.00 | | 266 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 829.00 | 23 777.00 | | 24 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 399.00 | 20 282.00 | | 6 399.00 |
EA Autres dettes | | 4 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 105.00 | 625 467.00 | | 594 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 386.00 | 637 676.00 | | 532 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 330.00 | | | 266 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 207.00 | | 295 207.00 | 295 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 207.00 | | 295 207.00 | 295 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 906.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | 34 309.00 | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847.00 | 34 309.00 | | 5 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 411.00 | -34 309.00 | | -5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 009.00 | -68 321.00 | | -6 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 621.00 | 320 583.00 | | 341 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 549.00 | 344 465.00 | | 415 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 928.00 | -23 882.00 | | -73 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -6 009.00 | -68 321.00 | | -6 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 572.00 | | 22 306.00 | 540 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 572.00 | | 22 306.00 | 445 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 315.00 | 58 906.00 | | 38 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 315.00 | 58 906.00 | | 38 315.00 |