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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 575.00 | 24 374.00 | 42 201.00 | 66 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 575.00 | 24 374.00 | 42 201.00 | 66 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
072 Créances – Autres | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
084 Disponibilités | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 464.00 | | 124 464.00 | 124 464.00 |
110 Total général Actif | 191 039.00 | 24 374.00 | 166 665.00 | 191 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 300.00 | 220 503.00 | | 223 300.00 |
222 Production stockée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 952.00 | 210.00 | | 7 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 752.00 | 220 713.00 | | 243 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 554.00 | 1 932.00 | | 1 554.00 |
242 Autres charges externes. | 37 545.00 | 41 944.00 | | 37 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 734.00 | 5 784.00 | | 8 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 816.00 | 100 702.00 | | 130 816.00 |
252 Charges sociales | 49 993.00 | 22 786.00 | | 49 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 783.00 | 10 456.00 | | 11 783.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 5.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 614.00 | 183 609.00 | | 240 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 138.00 | 37 103.00 | | 3 138.00 |
294 Charges financières | 2 045.00 | 2 954.00 | | 2 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 5 338.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 755.00 | 28 811.00 | | 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 575.00 | | | 66 575.00 |