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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 463.00 | 7 133.00 | 1 330.00 | 8 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 880.00 | 3 389.00 | 3 491.00 | 6 880.00 |
040 Immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 343.00 | 10 522.00 | 86 820.00 | 97 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
072 Créances – Autres | 475 406.00 | | 475 406.00 | 475 406.00 |
084 Disponibilités | 741 390.00 | | 741 390.00 | 741 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 298 395.00 | | 1 298 395.00 | 1 298 395.00 |
110 Total général Actif | 1 395 738.00 | 10 522.00 | 1 385 216.00 | 1 395 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 517.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -8 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 296 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 303 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 385 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 000.00 | 448 000.00 | | 548 000.00 |
230 Autres produits | 1 564.00 | 26.00 | | 1 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 564.00 | 448 026.00 | | 549 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 979.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 865.00 | 49 372.00 | | 31 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | 2 856.00 | | 5 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 376 626.00 | 302 177.00 | | 376 626.00 |
252 Charges sociales | 116 178.00 | 108 097.00 | | 116 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 798.00 | 4 087.00 | | 5 798.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 677.00 | 467 595.00 | | 535 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 886.00 | -19 569.00 | | 13 886.00 |
280 Produits financiers | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
294 Charges financières | 3 847.00 | 379.00 | | 3 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 298.00 | 1 320.00 | | 10 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 135.00 | -18 717.00 | | 5 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 343.00 | | | 97 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |