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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 332.00 | 1 698.00 | 1 635.00 | 3 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 916.00 | 23 322.00 | 7 594.00 | 30 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 687.00 | 55 882.00 | 177 805.00 | 233 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 427.00 | 9 917.00 | 45 511.00 | 55 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 363.00 | 90 818.00 | 232 544.00 | 323 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 772.00 | | 227 772.00 | 227 772.00 |
BZ Autres créances | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 366.00 | | 310 366.00 | 310 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 729.00 | 90 818.00 | 542 910.00 | 633 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 972.00 | -1 576.00 | | 36 972.00 |
DL TOTAL (I) | 45 396.00 | 8 424.00 | | 45 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 078.00 | 216 270.00 | | 171 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 108.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 043.00 | 218 555.00 | | 230 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 256.00 | 22 177.00 | | 57 256.00 |
EA Autres dettes | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 514.00 | 495 129.00 | | 497 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 910.00 | 503 553.00 | | 542 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 333.00 | 337 346.00 | | 388 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 146.00 | 44 921.00 | 5 249.00 | 51 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 048.00 | 10 972.00 | | 14 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 098.00 | 33 949.00 | 5 249.00 | 37 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 043.00 | 230 043.00 | | 230 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 772.00 | 227 772.00 | | 227 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 078.00 | 61 897.00 | 109 182.00 | 171 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 643.00 | 269 643.00 | | 269 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 514.00 | 388 333.00 | 109 182.00 | 497 514.00 |