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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 541 998.00 | 346 002.00 | 195 996.00 | 541 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 998.00 | 346 002.00 | 195 996.00 | 541 998.00 |
084 Disponibilités | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
110 Total général Actif | 552 555.00 | 346 002.00 | 206 553.00 | 552 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 553.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 998.00 | | | 535 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 924.00 | | | 10 924.00 |