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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 811 901.00 | | 811 901.00 | 811 901.00 |
BZ Autres créances | 131 489.00 | | 131 489.00 | 131 489.00 |
CF Disponibilités | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 239.00 | | 214 239.00 | 214 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 140.00 | | 1 026 140.00 | 1 026 140.00 |
CU Autres participations | 811 901.00 | | 811 901.00 | 811 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 141 222.00 | | | 141 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 882.00 | 141 622.00 | | 122 882.00 |
DL TOTAL (I) | 268 504.00 | 145 122.00 | | 268 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 041.00 | 847 141.00 | | 753 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 5 160.00 | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 637.00 | 852 301.00 | | 757 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 140.00 | 997 423.00 | | 1 026 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 965.00 | 195 918.00 | | 195 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 984.00 | 204 725.00 | | 129 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 102.00 | 63 103.00 | | 7 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 882.00 | 141 622.00 | | 122 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 901.00 | | | 811 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 901.00 | | | 811 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VC Groupe et associés | 129 984.00 | 129 984.00 | | 129 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 041.00 | 191 369.00 | 561 672.00 | 753 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 489.00 | 131 489.00 | | 131 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 637.00 | 195 965.00 | 561 672.00 | 757 637.00 |