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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 091.00 | 8 859.00 | 14 232.00 | 23 091.00 |
AH Fonds commercial | 330 828.00 | | 330 828.00 | 330 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
AP Constructions | 21 007.00 | 4 202.00 | 16 805.00 | 21 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 589.00 | 4 532.00 | 31 057.00 | 35 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 677.00 | 9 544.00 | 21 133.00 | 30 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 224.00 | 27 168.00 | 414 056.00 | 441 224.00 |
BT Marchandises | 296 170.00 | 41 521.00 | 254 649.00 | 296 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 341.00 | | 184 341.00 | 184 341.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 585.00 | 41 521.00 | 516 064.00 | 557 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 809.00 | 68 689.00 | 930 120.00 | 998 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 804.00 | -4 959.00 | | 131 804.00 |
DL TOTAL (I) | 226 845.00 | 95 041.00 | | 226 845.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 311.00 | 337 872.00 | | 391 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 489.00 | 22 262.00 | | 11 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 272.00 | 166 434.00 | | 107 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 753.00 | 42 979.00 | | 118 753.00 |
EA Autres dettes | 18 450.00 | 135 400.00 | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 275.00 | 704 945.00 | | 647 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 120.00 | 799 987.00 | | 930 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 226.00 | 347 439.00 | | 334 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 716.00 | | 24 507.00 | 416 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 859.00 | | | 330 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 766.00 | | 24 507.00 | 62 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 233.00 | 14 935.00 | | 12 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 240.00 | 4 619.00 | | 4 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | 10 301.00 | | 7 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 41 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 521.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 272.00 | 107 272.00 | | 107 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 184 341.00 | 184 341.00 | | 184 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 311.00 | 78 262.00 | 306 881.00 | 391 311.00 |
VI Groupe et associés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 408.00 | 192 408.00 | | 192 408.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 275.00 | 334 226.00 | 306 881.00 | 647 275.00 |