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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 210.00 | 6 420.00 | 7 790.00 | 14 210.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 16 595.00 | 68 405.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | 158.00 | 1 022.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 405.00 | 23 173.00 | 162 232.00 | 185 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BT Marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 594.00 | 23 173.00 | 199 420.00 | 222 594.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 591.00 | | | -5 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 591.00 | | | -5 591.00 |
DL TOTAL (I) | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 012.00 | | | 202 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 420.00 | | | 199 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 173.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 091.00 | 29 508.00 | 93 965.00 | 155 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 012.00 | 76 429.00 | 93 965.00 | 202 012.00 |