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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 270.00 | 2 406.00 | 5 864.00 | 8 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 024.00 | 21 118.00 | 72 906.00 | 94 024.00 |
040 Immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 590.00 | 23 523.00 | 149 067.00 | 172 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
060 Stock marchandises | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
072 Créances – Autres | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
084 Disponibilités | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 262.00 | | 96 262.00 | 96 262.00 |
110 Total général Actif | 268 853.00 | 23 523.00 | 245 329.00 | 268 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 175 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 203.00 | | | 277 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 982.00 | | | 161 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 835.00 | | | 442 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 007.00 | | | -7 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 037.00 | | | 203 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 866.00 | | | -28 866.00 |
242 Autres charges externes. | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
252 Charges sociales | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 381.00 | | | 441 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -169.00 | | | -169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 440.00 | | | 175 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -290.00 | | | -290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 136.00 | | | 86 136.00 |