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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 050.00 | | 650 050.00 | 650 050.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 251.00 | 53 351.00 | | 167 251.00 |
DL TOTAL (I) | 221 601.00 | 54 351.00 | | 221 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 401.00 | 137 386.00 | | 16 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 228.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 449.00 | 549 614.00 | | 428 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 050.00 | 603 965.00 | | 650 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 793.00 | 63 787.00 | | 203 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 543.00 | 10 436.00 | | 36 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 251.00 | 53 351.00 | | 167 251.00 |