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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 505.00 | 6 312.00 | 42 193.00 | 48 505.00 |
040 Immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 566.00 | 6 312.00 | 181 254.00 | 187 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
060 Stock marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
072 Créances – Autres | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
110 Total général Actif | 231 156.00 | 6 312.00 | 224 844.00 | 231 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 015.00 | 117 495.00 | | 236 015.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 5 292.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 165.00 | 122 788.00 | | 236 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 461.00 | 2 281.00 | | 3 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -382.00 | -42.00 | | -382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 157.00 | 41 540.00 | | 83 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -337.00 | -1 559.00 | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 33 138.00 | 30 514.00 | | 33 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 337.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 935.00 | 29 958.00 | | 72 935.00 |
252 Charges sociales | 12 057.00 | 5 852.00 | | 12 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 577.00 | 1 735.00 | | 4 577.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 2.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 386.00 | 110 618.00 | | 210 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 779.00 | 12 170.00 | | 25 779.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 274.00 | 864.00 | | 1 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 1 696.00 | | 3 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 830.00 | 9 612.00 | | 20 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 561.00 | | | 176 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 944.00 | | | 11 944.00 |