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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 464.00 | 336.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 265.00 | 235.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 991.00 | 8 237.00 | 22 754.00 | 30 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 328.00 | 8 137.00 | 8 191.00 | 16 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 789.00 | 17 104.00 | 35 685.00 | 52 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BN En cours de production de biens | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 746.00 | | 165 746.00 | 165 746.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 306.00 | | 262 306.00 | 262 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 095.00 | 17 104.00 | 297 991.00 | 315 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 925.00 | 44 093.00 | | 112 925.00 |
DL TOTAL (I) | 162 018.00 | 49 093.00 | | 162 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 011.00 | 46 626.00 | | 40 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 814.00 | 26 473.00 | | 48 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 966.00 | 27 542.00 | | 46 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 974.00 | 106 856.00 | | 135 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 991.00 | 155 948.00 | | 297 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 974.00 | 69 020.00 | | 135 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 618.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 835.00 | | 1 134 835.00 | 1 134 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 835.00 | | 1 134 835.00 | 1 134 835.00 |
FM Production stockée | | | 22 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 289.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 289.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -289.00 | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 562.00 | 11 598.00 | | 37 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 931.00 | 309 349.00 | | 1 162 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 006.00 | 265 256.00 | | 1 050 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 925.00 | 44 093.00 | | 112 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 339.00 | | 6 450.00 | 46 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 869.00 | | 6 450.00 | 40 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 747.00 | 11 357.00 | | 5 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 433.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | 10 924.00 | | 5 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 165 746.00 | 165 746.00 | | 165 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 914.00 | 181 914.00 | | 181 914.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 974.00 | 135 974.00 | | 135 974.00 |