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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 113.00 | 6 931.00 | 15 181.00 | 22 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 818.00 | 8 617.00 | 60 200.00 | 68 818.00 |
040 Immobilisations financières | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 829.00 | 15 549.00 | 279 280.00 | 294 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
060 Stock marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
072 Créances – Autres | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
084 Disponibilités | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 339.00 | | 101 339.00 | 101 339.00 |
110 Total général Actif | 396 168.00 | 15 549.00 | 380 620.00 | 396 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 270 135.00 | | | 270 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 531.00 | | | 289 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -908.00 | | | -908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
242 Autres charges externes. | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
252 Charges sociales | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 237.00 | | | 277 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
294 Charges financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 281.00 | | | 8 281.00 |