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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 839.00 | 8 161.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 000.00 | 1 839.00 | 218 161.00 | 220 000.00 |
060 Stock marchandises | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
110 Total général Actif | 274 179.00 | 1 839.00 | 272 340.00 | 274 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 001.00 | | | 219 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 672.00 | | | 232 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 486.00 | | | -26 486.00 |
242 Autres charges externes. | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
252 Charges sociales | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 052.00 | | | 210 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |