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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 340.00 | 975.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 908.00 | 340.00 | 966 568.00 | 966 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BZ Autres créances | 112 568.00 | | 112 568.00 | 112 568.00 |
CF Disponibilités | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 290.00 | | 146 290.00 | 146 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 198.00 | 340.00 | 1 112 858.00 | 1 113 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 449.00 | | | 126 449.00 |
DL TOTAL (I) | 176 449.00 | | | 176 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 195.00 | | | 667 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 223.00 | | | 151 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 408.00 | | | 936 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 858.00 | | | 1 112 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 144.00 | | | 330 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 390.00 | | 188 390.00 | 188 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 390.00 | | 188 390.00 | 188 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 390.00 | | | 263 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 449.00 | | | 126 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 966 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 965 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 195.00 | 60 931.00 | 606 264.00 | 667 195.00 |
VI Groupe et associés | 151 223.00 | 151 223.00 | | 151 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 400.00 | | | 727 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 195.00 | 132 195.00 | | 132 195.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 408.00 | 330 144.00 | 606 264.00 | 936 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
ST Autres comptes | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 977.00 | | | 58 977.00 |