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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 438 701.00 | | 438 701.00 | 438 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 073.00 | | 456 073.00 | 456 073.00 |
110 Total général Actif | 1 206 073.00 | | 1 206 073.00 | 1 206 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 829 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 831 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 206 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
252 Charges sociales | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
280 Produits financiers | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364 264.00 | | | 364 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |