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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 625 899.00 | 287 874.00 | 338 026.00 | 625 899.00 |
040 Immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 752.00 | 287 874.00 | 338 878.00 | 626 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
072 Créances – Autres | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
084 Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
110 Total général Actif | 661 895.00 | 287 874.00 | 374 021.00 | 661 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 466.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 103.00 | | | 623 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 804.00 | | | 2 804.00 |