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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 304.00 | 28 897.00 | 30 407.00 | 59 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 275.00 | 55 392.00 | 20 883.00 | 76 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 579.00 | 84 290.00 | 51 290.00 | 135 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 747.00 | | 139 747.00 | 139 747.00 |
BZ Autres créances | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CF Disponibilités | 463 383.00 | | 463 383.00 | 463 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 803.00 | | 682 803.00 | 682 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 382.00 | 84 290.00 | 734 093.00 | 818 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DG Autres réserves | 495 295.00 | | | 495 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 141.00 | | | -50 141.00 |
DL TOTAL (I) | 576 366.00 | | | 576 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 726.00 | | | 157 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 093.00 | | | 734 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 726.00 | | | 157 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 291.00 | 21 546.00 | 11 547.00 | 74 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 291.00 | 21 546.00 | 11 547.00 | 74 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 862.00 | 110 862.00 | | 110 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 420.00 | 219 420.00 | | 219 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 420.00 | 219 420.00 | | 219 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 726.00 | 157 726.00 | | 157 726.00 |