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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 500.00 | 22 209.00 | 4 291.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 638.00 | 1 164 244.00 | 217 393.00 | 1 381 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 079.00 | 91 836.00 | 13 242.00 | 105 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 240.00 | 1 278 291.00 | 235 949.00 | 1 514 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 228.00 | | 82 228.00 | 82 228.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 046.00 | | 201 046.00 | 201 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 287.00 | 1 278 291.00 | 436 995.00 | 1 715 287.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 248.00 | | | -16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 208.00 | | | 255 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 326.00 | | | 113 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 228.00 | | | 387 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 995.00 | | | 436 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 184.00 | | | 210 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 465.00 | | 342 465.00 | 342 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 465.00 | | 342 465.00 | 342 465.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 549.00 | | | 347 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 798.00 | | | 363 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 248.00 | | | -16 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 841.00 | | 399.00 | 1 513 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 821.00 | | 397.00 | 1 512 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 985.00 | 123 305.00 | | 1 154 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 985.00 | 123 305.00 | | 1 154 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 911.00 | 73 867.00 | 135 198.00 | 250 911.00 |
VI Groupe et associés | 113 326.00 | 113 326.00 | | 113 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 621.00 | 93 590.00 | 30.00 | 93 621.00 |
VW T.V.A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 228.00 | 210 184.00 | 135 198.00 | 387 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 641.00 | | | 641.00 |
ST Autres comptes | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |