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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 947.00 | 5 136.00 | 3 811.00 | 8 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 873.00 | 14 168.00 | 705.00 | 14 873.00 |
040 Immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 778.00 | 19 304.00 | 12 474.00 | 31 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 314 185.00 | 185 525.00 | 128 660.00 | 314 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
072 Créances – Autres | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
084 Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 523.00 | 185 525.00 | 283 998.00 | 468 523.00 |
110 Total général Actif | 501 300.00 | 204 829.00 | 296 472.00 | 501 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 700.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8.00 | | | 8.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 307.00 | 128 872.00 | | 141 307.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 737.00 | 467.00 | | 2 737.00 |
222 Production stockée | | -15 696.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 210.00 | 2 400.00 | | 32 210.00 |
230 Autres produits | 86 800.00 | 11 091.00 | | 86 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 054.00 | 127 134.00 | | 263 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 974.00 | 5 908.00 | | 1 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
242 Autres charges externes. | 113 655.00 | 80 917.00 | | 113 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 2 354.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 573.00 | 30 315.00 | | 33 573.00 |
252 Charges sociales | 14 450.00 | 13 366.00 | | 14 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63.00 | 512.00 | | 63.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 901.00 | 6 377.00 | | 23 901.00 |
262 Autres charges | 11 637.00 | 17 057.00 | | 11 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 569.00 | 156 806.00 | | 254 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 485.00 | -29 672.00 | | 8 485.00 |
280 Produits financiers | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | 14 675.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 524.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 375.00 | 3 165.00 | | 1 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 638.00 | -18 686.00 | | 8 638.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 185 525.00 | | | 185 525.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 272 289.00 | | | 272 289.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 221 809.00 | | | 221 809.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 284 672.00 | | | 2 284 672.00 |