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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 611.00 | 668 512.00 | 845 099.00 | 1 513 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 709.00 | 29 333.00 | 12 376.00 | 41 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 126.00 | 697 845.00 | 870 280.00 | 1 568 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
BP En cours de production de services | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 803.00 | | 133 803.00 | 133 803.00 |
BZ Autres créances | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
CF Disponibilités | 269 592.00 | | 269 592.00 | 269 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 287.00 | | 573 287.00 | 573 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 413.00 | 697 845.00 | 1 443 568.00 | 2 141 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 197 049.00 | | | 197 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
DK Provisions réglementées | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
DL TOTAL (I) | 349 787.00 | | | 349 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 286.00 | | | 779 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 865.00 | | | 175 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 781.00 | | | 1 093 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 568.00 | | | 1 443 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 043.00 | | 278 532.00 | 1 738 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 450.00 | 1 568 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 450.00 | 1 555 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 241.00 | | 278 529.00 | 1 725 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | 3.00 | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 720.00 | 219 294.00 | 334 169.00 | 812 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 720.00 | 219 294.00 | 334 169.00 | 812 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
UX Autres créances clients | 131 191.00 | 131 191.00 | | 131 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 787.00 | 148 787.00 | | 148 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 499.00 | 131 538.00 | 488 623.00 | 630 499.00 |
VI Groupe et associés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 600.00 | | | 308 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 012.00 | | | 431 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 568.00 | 240 568.00 | | 240 568.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 010.00 | 590 049.00 | 488 623.00 | 1 089 010.00 |