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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 049.00 | 8 145.00 | 904.00 | 9 049.00 |
AH Fonds commercial | 361 182.00 | | 361 182.00 | 361 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 357.00 | 87 394.00 | 30 963.00 | 118 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 133.00 | 97 038.00 | 393 094.00 | 490 133.00 |
BT Marchandises | 243 468.00 | | 243 468.00 | 243 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BZ Autres créances | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
CF Disponibilités | 196 468.00 | | 196 468.00 | 196 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 018.00 | | 537 018.00 | 537 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 151.00 | 97 038.00 | 930 112.00 | 1 027 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 968.00 | | | 301 968.00 |
DL TOTAL (I) | 378 968.00 | | | 378 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 987.00 | | | 145 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 939.00 | | | 197 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 740.00 | | | 125 740.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 144.00 | | | 551 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 112.00 | | | 930 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 206.00 | | | 353 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 771.00 | | | 507 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 639.00 | 490 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 639.00 | 119 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 231.00 | | | 370 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 495.00 | | | 137 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 947.00 | 8 094.00 | 15 003.00 | 103 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 875.00 | | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 678.00 | 7 219.00 | 15 003.00 | 96 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VI Groupe et associés | 145 987.00 | 145 987.00 | | 145 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
VW T.V.A. | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 206.00 | 353 206.00 | | 353 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
ST Autres comptes | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 748.00 | | | 326 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 563.00 | | | 204 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |