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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 771.00 | 140.00 | 1 630.00 | 1 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 7 517.00 | 9 282.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 320.00 | 237 771.00 | 113 548.00 | 351 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 891.00 | 245 429.00 | 124 461.00 | 369 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 297.00 | | 134 297.00 | 134 297.00 |
BZ Autres créances | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CF Disponibilités | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 671.00 | | 241 671.00 | 241 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 562.00 | 245 429.00 | 366 132.00 | 611 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
DL TOTAL (I) | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
DP Provisions pour risques | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 365.00 | | | 271 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 132.00 | | | 366 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 227.00 | | | 222 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 134 297.00 | 134 297.00 | | 134 297.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 516.00 | 9 971.00 | 6 546.00 | 16 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 946.00 | 17 353.00 | 42 593.00 | 59 946.00 |
VI Groupe et associés | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
VP Divers | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 506.00 | 158 506.00 | | 158 506.00 |
VW T.V.A. | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 366.00 | 222 227.00 | 49 138.00 | 271 366.00 |