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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 641.00 | 70 240.00 | 84 401.00 | 154 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 156.00 | 65 919.00 | 22 237.00 | 88 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 205.00 | 140 218.00 | 126 988.00 | 267 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 020.00 | | 152 020.00 | 152 020.00 |
BT Marchandises | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 113.00 | 33 184.00 | 122 928.00 | 156 113.00 |
BZ Autres créances | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
CF Disponibilités | 292 681.00 | | 292 681.00 | 292 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 431.00 | 33 184.00 | 712 247.00 | 745 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 636.00 | 173 402.00 | 839 234.00 | 1 012 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 312 834.00 | 200 483.00 | | 312 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 544.00 | 112 351.00 | | 69 544.00 |
DL TOTAL (I) | 390 762.00 | 321 218.00 | | 390 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 4 512.00 | | 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 601.00 | 147 357.00 | | 153 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 276.00 | 85 344.00 | | 93 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 724.00 | 152 433.00 | | 190 724.00 |
EA Autres dettes | 10 021.00 | 7 485.00 | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 472.00 | 397 130.00 | | 448 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 234.00 | 718 348.00 | | 839 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 134.00 | 19 169.00 | 32 085.00 | 153 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 075.00 | 19 169.00 | 32 085.00 | 149 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 113.00 | 22 071.00 | | 11 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 113.00 | 22 071.00 | | 11 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 724.00 | 190 724.00 | | 190 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 233.00 | 253 233.00 | | 253 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 583.00 | 253 233.00 | 20 350.00 | 273 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 871.00 | 294 871.00 | | 294 871.00 |