| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 733.00 | 4 176.00 | 2 557.00 | 6 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 441.00 | 78 917.00 | 525.00 | 79 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 572.00 | 58 509.00 | 5 062.00 | 63 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 732.00 | 141 602.00 | 159 130.00 | 300 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CF Disponibilités | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 927.00 | | 60 927.00 | 60 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 659.00 | 141 602.00 | 220 057.00 | 361 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 18 114.00 | 14 614.00 | | 18 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 397.00 | 3 500.00 | | 34 397.00 |
DL TOTAL (I) | 103 986.00 | 69 589.00 | | 103 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 425.00 | 15 640.00 | | 35 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 933.00 | 80 721.00 | | 73 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 7 037.00 | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209.00 | 782.00 | | 2 209.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 071.00 | 104 181.00 | | 116 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 057.00 | 173 770.00 | | 220 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 334.00 | 119 840.00 | | 105 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 937.00 | 116 340.00 | | 70 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 397.00 | 3 500.00 | | 34 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 167.00 | | 527.00 | 301 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 300 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 149 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 181.00 | | 527.00 | 150 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 778.00 | 4 786.00 | 962.00 | 137 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 778.00 | 4 786.00 | 962.00 | 137 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 425.00 | 6 552.00 | 28 873.00 | 35 425.00 |
VI Groupe et associés | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224.00 | | | 224.00 |
VP Divers | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VX Obligations cautionnées | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 071.00 | 87 198.00 | 28 873.00 | 116 071.00 |