| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 9.00 | 1 281.00 | 1 290.00 |
AP Constructions | 63 622.00 | 1 272.00 | 62 350.00 | 63 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 045.00 | 37 709.00 | 9 336.00 | 47 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 888.00 | 12 225.00 | 9 663.00 | 21 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 678.00 | 55 046.00 | 82 633.00 | 137 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BN En cours de production de biens | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 021.00 | | 94 021.00 | 94 021.00 |
BZ Autres créances | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 456.00 | | 141 456.00 | 141 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 135.00 | 55 046.00 | 224 089.00 | 279 135.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706.00 | | | -706.00 |
DL TOTAL (I) | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 068.00 | | | 165 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 089.00 | | | 224 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 559.00 | | 583 559.00 | 583 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 559.00 | | 583 559.00 | 583 559.00 |
FM Production stockée | | | 4 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 858.00 | | | 594 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 563.00 | | | 595 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705.00 | | | -705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 188.00 | | 72 782.00 | 110 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 291.00 | 137 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 291.00 | 132 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | 1 290.00 | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 355.00 | | 71 492.00 | 106 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 572.00 | 5 657.00 | 3 183.00 | 52 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 9.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 742.00 | 5 648.00 | 3 183.00 | 48 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
UX Autres créances clients | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 459.00 | 44 337.00 | 21 122.00 | 65 459.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
VW T.V.A. | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 457.00 | 137 335.00 | 21 122.00 | 158 457.00 |