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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 196 573.00 | | 196 573.00 | 196 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 379.00 | 20 530.00 | 17 849.00 | 38 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 489.00 | 31 706.00 | 215 782.00 | 247 489.00 |
BT Marchandises | 98 574.00 | | 98 574.00 | 98 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 786.00 | 55 000.00 | 48 786.00 | 103 786.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CF Disponibilités | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 294.00 | 55 000.00 | 180 294.00 | 235 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 783.00 | 86 706.00 | 396 077.00 | 482 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 371.00 | -117 776.00 | | 63 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 772.00 | 181 898.00 | | 15 772.00 |
DL TOTAL (I) | 87 394.00 | 71 622.00 | | 87 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 381.00 | 4 518.00 | | 52 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 450.00 | 33 200.00 | | 19 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 391.00 | 109 519.00 | | 97 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 398.00 | 32 607.00 | | 48 398.00 |
EA Autres dettes | 91 062.00 | 101 733.00 | | 91 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 683.00 | 281 577.00 | | 308 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 077.00 | 353 199.00 | | 396 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 302.00 | 277 060.00 | | 256 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 522.00 | | 213 522.00 | 213 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 522.00 | | 213 522.00 | 213 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 305.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 916.00 | 79 305.00 | | 22 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 862.00 | 338 722.00 | | 15 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 862.00 | 410 765.00 | | 15 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 40 007.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 40 007.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 764.00 | 370 758.00 | | 15 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 16 864.00 | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 314.00 | 738 901.00 | | 231 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 541.00 | 557 004.00 | | 215 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 772.00 | 181 898.00 | | 15 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 771.00 | 7 338.00 | | 11 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 155.00 | | 3 333.00 | 244 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 390.00 | | | 199 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 405.00 | | 3 333.00 | 43 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 418.00 | 6 287.00 | | 25 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 601.00 | 6 287.00 | | 22 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 512.00 | 110 512.00 | | 110 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 863.00 | | | -47 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 034.00 | 127 674.00 | 1 360.00 | 129 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 684.00 | 256 302.00 | | 308 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
ST Autres comptes | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
YT Sous‐traitance | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 224.00 | | | 176 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |