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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 775.00 | | 158 775.00 | 158 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AP Constructions | 250 928.00 | 63 468.00 | 187 460.00 | 250 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 091.00 | 52 546.00 | 4 546.00 | 57 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 936.00 | 19 930.00 | 6 006.00 | 25 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 014.00 | 137 877.00 | 359 136.00 | 497 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 170 717.00 | 2 041.00 | 168 676.00 | 170 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
BZ Autres créances | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CF Disponibilités | 323 533.00 | | 323 533.00 | 323 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 517.00 | 2 041.00 | 606 476.00 | 608 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 530.00 | 139 918.00 | 965 612.00 | 1 105 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 173.00 | | | 190 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | | | 740.00 |
DG Autres réserves | 144 114.00 | | | 144 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 385 882.00 | | | 385 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 020.00 | | | 481 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 730.00 | | | 579 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 612.00 | | | 965 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 340.00 | | | 445 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 760.00 | 2 473.00 | | 495 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 497 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 333 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 709.00 | | | 160 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 703.00 | 2 473.00 | | 332 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 988.00 | 30 110.00 | 1 220.00 | 108 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 054.00 | 30 110.00 | 1 220.00 | 107 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 018.00 | 340 708.00 | 125 236.00 | 481 018.00 |
VI Groupe et associés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 526.00 | 96 177.00 | 2 349.00 | 98 526.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 282.00 | 436 973.00 | 125 236.00 | 577 282.00 |