| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365.00 | 1 689.00 | 676.00 | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 216.00 | 6 223.00 | 21 993.00 | 28 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 583.00 | 7 912.00 | 23 671.00 | 31 583.00 |
BN En cours de production de biens | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 855.00 | | 314 855.00 | 314 855.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 126 099.00 | | 126 099.00 | 126 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 392.00 | | 495 392.00 | 495 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 975.00 | 7 912.00 | 519 063.00 | 526 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 323 762.00 | 340 449.00 | | 323 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 044.00 | 126 313.00 | | 95 044.00 |
DL TOTAL (I) | 423 206.00 | 471 162.00 | | 423 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 10 637.00 | | 1 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 49 804.00 | | 6 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 449.00 | 110 536.00 | | 77 449.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 857.00 | 171 158.00 | | 95 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 063.00 | 642 321.00 | | 519 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 311.00 | | 811 311.00 | 811 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 311.00 | | 811 311.00 | 811 311.00 |
FM Production stockée | | | 41 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 117.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 460.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 1 460.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 208.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | 1 969.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 3 177.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | -1 716.00 | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 158.00 | 41 877.00 | | 30 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 365.00 | 1 020 973.00 | | 867 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 321.00 | 894 659.00 | | 772 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 044.00 | 126 313.00 | | 95 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 843.00 | | 18 157.00 | 29 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 417.00 | 31 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 417.00 | 30 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 841.00 | | 18 157.00 | 28 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 547.00 | 6 117.00 | 15 752.00 | 17 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 547.00 | 6 117.00 | 15 752.00 | 17 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 314 855.00 | 314 855.00 | | 314 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 480.00 | 327 478.00 | 1 002.00 | 328 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |