| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 033.00 | 667.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 080.00 | 18 540.00 | 16 540.00 | 35 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 125.00 | 80 607.00 | 78 518.00 | 159 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 361.00 | 104 180.00 | 148 181.00 | 252 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
CF Disponibilités | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 984.00 | | 163 984.00 | 163 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 345.00 | 104 180.00 | 312 165.00 | 416 345.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 100.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 74 758.00 | 67 966.00 | | 74 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 961.00 | 6 817.00 | | 5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 82 095.00 | 76 133.00 | | 82 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 851.00 | 74 998.00 | | 109 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 512.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 781.00 | 64 479.00 | | 44 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 752.00 | 69 829.00 | | 64 752.00 |
EA Autres dettes | 10 344.00 | 13 919.00 | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 071.00 | 223 737.00 | | 230 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 165.00 | 299 870.00 | | 312 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 071.00 | 183 807.00 | | 230 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
FD Production vendue biens | 1 068 465.00 | | 1 068 465.00 | 1 068 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 677.00 | | 1 074 677.00 | 1 074 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 458.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 065.00 | 6 514.00 | | 10 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 065.00 | 6 514.00 | | 10 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 356.00 | -6 514.00 | | -5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 022.00 | 1 209 380.00 | | 1 149 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 060.00 | 1 202 563.00 | | 1 143 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 961.00 | 6 817.00 | | 5 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 646.00 | 30 207.00 | | 36 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 549.00 | | 13 812.00 | 238 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 393.00 | | 13 812.00 | 180 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 722.00 | 32 458.00 | | 71 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | 420.00 | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 109.00 | 32 038.00 | | 67 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VP Divers | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 071.00 | 230 071.00 | | 230 071.00 |