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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 141.00 | 5 966.00 | 48 175.00 | 54 141.00 |
BT Marchandises | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CF Disponibilités | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 276.00 | | 111 276.00 | 111 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 417.00 | 5 966.00 | 159 451.00 | 165 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DL TOTAL (I) | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 451.00 | | | 159 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 026.00 | | 132 026.00 | 132 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 026.00 | | 132 026.00 | 132 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 577.00 | | | 145 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 069.00 | | | 128 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 827.00 | | 312.00 | 38 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 862.00 | | 312.00 | 32 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460.00 | 535.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 535.00 | | 5 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VP Divers | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 120.00 | 14 859.00 | 261.00 | 15 120.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 182.00 | 26 182.00 | 40 000.00 | 66 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
ST Autres comptes | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 148.00 | | | 44 148.00 |