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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 880.00 | 1 416.00 | 85 464.00 | 86 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 281.00 | 1 219.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947.00 | 1 730.00 | 1 217.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 327.00 | 4 426.00 | 88 901.00 | 93 327.00 |
BZ Autres créances | 149 288.00 | 11 290.00 | 137 998.00 | 149 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 525.00 | 11 290.00 | 208 235.00 | 219 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 852.00 | 15 716.00 | 297 136.00 | 312 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 863.00 | 128 513.00 | | 168 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 879.00 | 40 350.00 | | 30 879.00 |
DL TOTAL (I) | 208 542.00 | 177 663.00 | | 208 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 132.00 | 18 482.00 | | 35 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 033.00 | | 4 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 319.00 | 32 693.00 | | 49 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 593.00 | 59 092.00 | | 88 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 136.00 | 236 755.00 | | 297 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 955.00 | 2 812.00 | | 10 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 955.00 | 2 812.00 | | 10 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | -2 812.00 | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 11 387.00 | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 332.00 | 368 240.00 | | 355 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 452.00 | 327 890.00 | | 324 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 879.00 | 40 350.00 | | 30 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 1 320.00 | | 3 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 176.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 1 144.00 | | 1 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VI Groupe et associés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 440.00 | 149 440.00 | | 149 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |