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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 759.00 | | 238 759.00 | 238 759.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 429.00 | | 264 429.00 | 264 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
CU Autres participations | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 88 000.00 | | 78 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 250.00 | 88 000.00 | | 79 250.00 |
242 Autres charges externes. | 3 782.00 | 4 201.00 | | 3 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 420.00 | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 34 128.00 | 30 974.00 | | 34 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 313.00 | 75 596.00 | | 78 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 938.00 | 12 404.00 | | 938.00 |
280 Produits financiers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 421.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 615.00 | 11 983.00 | | 12 615.00 |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 218.00 | 2 618.00 | | 3 218.00 |
DG Autres réserves | 36 099.00 | 49 716.00 | | 36 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 615.00 | 11 983.00 | | 12 615.00 |
DL TOTAL (I) | 219 932.00 | 232 317.00 | | 219 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 428.00 | 32 030.00 | | 23 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 221.00 | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 116.00 | 3 686.00 | | 15 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 497.00 | 40 936.00 | | 44 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 429.00 | 273 253.00 | | 264 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 771.00 | 12 509.00 | | 29 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 428.00 | 8 702.00 | 14 726.00 | 23 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 119.00 | 75.00 | 11 044.00 | 11 119.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 497.00 | 29 771.00 | 14 726.00 | 44 497.00 |