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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 770.00 | 9 668.00 | 1 102.00 | 10 770.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 998.00 | 3 232.00 | 7 766.00 | 10 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 308.00 | 21 728.00 | 60 579.00 | 82 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 922.00 | 34 628.00 | 228 294.00 | 262 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 794.00 | 34 628.00 | 263 166.00 | 297 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 761.00 | -14 448.00 | | 9 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 552.00 | 24 309.00 | | 9 552.00 |
DL TOTAL (I) | 20 412.00 | 10 861.00 | | 20 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 881.00 | 114 688.00 | | 93 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 340.00 | 86 678.00 | | 93 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 638.00 | 34 978.00 | | 26 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 117.00 | 16 792.00 | | 27 117.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 6 783.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 754.00 | 259 918.00 | | 242 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 166.00 | 270 779.00 | | 263 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 955.00 | 166 160.00 | | 83 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 149.00 | | 392 149.00 | 392 149.00 |
FG Production vendue services | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 018.00 | | 426 018.00 | 426 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 904.00 | |
GE Autres charges | | | 11 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 365.00 | 8 704.00 | | 11 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 1 514.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 942.00 | 283 957.00 | | 431 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 390.00 | 259 648.00 | | 422 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 552.00 | 24 309.00 | | 9 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 371.00 | | 13 151.00 | 253 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 262 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 93 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 755.00 | | 13 151.00 | 83 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 104.00 | 18 124.00 | 3 600.00 | 20 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 078.00 | 3 590.00 | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | 14 534.00 | 3 600.00 | 14 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 881.00 | 21 222.00 | 72 659.00 | 93 881.00 |
VI Groupe et associés | 93 340.00 | 7 200.00 | 86 140.00 | 93 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 792.00 | -2 792.00 | | -2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 754.00 | 83 955.00 | 158 799.00 | 242 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 2 556.00 | | 3 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 860.00 | 5 681.00 | | 8 860.00 |
ST Autres comptes | 43 315.00 | 29 858.00 | | 43 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 920.00 | 38 354.00 | | 41 920.00 |
YT Sous‐traitance | 64 194.00 | 48 424.00 | | 64 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | 179.00 | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | 2 735.00 | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 460.00 | 53 925.00 | | 78 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 425.00 | 26 266.00 | | 43 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 289.00 | 122 317.00 | | 158 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |