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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 680.00 | 7 574.00 | 7 107.00 | 14 680.00 |
040 Immobilisations financières | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 896.00 | 7 574.00 | 67 322.00 | 74 896.00 |
072 Créances – Autres | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
084 Disponibilités | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
110 Total général Actif | 134 063.00 | 7 574.00 | 126 490.00 | 134 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 471.00 | | | 129 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
230 Autres produits | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
242 Autres charges externes. | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
252 Charges sociales | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
262 Autres charges | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 794.00 | | | 141 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |