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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 593.00 | | 2 057 593.00 | 2 057 593.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CF Disponibilités | 437 992.00 | | 437 992.00 | 437 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 344.00 | | 439 344.00 | 439 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 937.00 | | 2 496 937.00 | 2 496 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 057 593.00 | | 2 057 593.00 | 2 057 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 593.00 | 2 057 593.00 | | 2 057 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
DH Report à nouveau | | -401 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 985.00 | 597 473.00 | | 403 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 393.00 | 2 253 882.00 | | 2 491 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 30.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 1 416.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 159.00 | | |
EA Autres dettes | | 120 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 544.00 | 127 304.00 | | 5 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 937.00 | 2 381 186.00 | | 2 496 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544.00 | 127 304.00 | | 5 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 3 902.00 | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 045.00 | 604 400.00 | | 411 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060.00 | 6 927.00 | | 7 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 985.00 | 597 473.00 | | 403 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 593.00 | | | 2 057 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 593.00 | | | 2 057 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |