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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 625.00 | | 66 625.00 | 66 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 146.00 | 75 205.00 | 27 941.00 | 103 146.00 |
040 Immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 249.00 | 90 584.00 | 101 666.00 | 192 249.00 |
060 Stock marchandises | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
072 Créances – Autres | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
084 Disponibilités | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
110 Total général Actif | 265 070.00 | 90 584.00 | 174 486.00 | 265 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 721.00 | 202 701.00 | | 88 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
230 Autres produits | 30 826.00 | 10 358.00 | | 30 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 060.00 | 213 059.00 | | 194 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 429.00 | 67 081.00 | | 32 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 432.00 | 236.00 | | 2 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | -44.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 47 045.00 | 57 835.00 | | 47 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 118.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 265.00 | 72 353.00 | | 64 265.00 |
252 Charges sociales | 4 458.00 | 13 376.00 | | 4 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 669.00 | 20 674.00 | | 13 669.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 11.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 489.00 | 232 640.00 | | 166 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 571.00 | -19 581.00 | | 27 571.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 004.00 | 6 607.00 | | 5 004.00 |
294 Charges financières | 1 684.00 | 1 180.00 | | 1 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 824.00 | -14 154.00 | | 30 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 320.00 | | | 192 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504.00 | | | 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 575.00 | | | 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68.00 | | | 68.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -68.00 | | | -68.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -68.00 | | | -68.00 |