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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
AP Constructions | 147 691.00 | 3 692.00 | 143 999.00 | 147 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 593.00 | 1 600.00 | 5 993.00 | 7 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 123.00 | | 387 123.00 | 387 123.00 |
AX Avances et acomptes | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 426.00 | 5 292.00 | 586 134.00 | 591 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BZ Autres créances | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
CF Disponibilités | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 871.00 | 5 292.00 | 652 579.00 | 657 871.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 769.00 | -7 331.00 | | -14 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 923.00 | -7 438.00 | | -23 923.00 |
DL TOTAL (I) | -37 692.00 | -13 769.00 | | -37 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 89.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 877.00 | 505 877.00 | | 660 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 6 433.00 | | 24 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | 1 758.00 | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 271.00 | 514 157.00 | | 690 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 579.00 | 500 388.00 | | 652 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | -427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 986.00 | 7 438.00 | | 32 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 923.00 | -7 438.00 | | -23 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 344.00 | | 176 318.00 | 441 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 236.00 | 591 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 436.00 | 588 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 904.00 | | 170 707.00 | 438 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 5 611.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 4 660.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 4 660.00 | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | | 3 256.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 660 877.00 | 660 877.00 | | 660 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 998.00 | 36 748.00 | 3 250.00 | 39 998.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 271.00 | 690 271.00 | | 690 271.00 |