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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 235.00 | 365.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 985.00 | 235.00 | 514 750.00 | 514 985.00 |
CF Disponibilités | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 270.00 | 235.00 | 520 035.00 | 520 270.00 |
CU Autres participations | 512 885.00 | | 512 885.00 | 512 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -10 580.00 | -46 333.00 | | -10 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 473.00 | 37 653.00 | | -21 473.00 |
DK Provisions réglementées | 52 248.00 | 37 977.00 | | 52 248.00 |
DL TOTAL (I) | 82 095.00 | 89 297.00 | | 82 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 890.00 | 249 680.00 | | 204 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 643.00 | 79 043.00 | | 78 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 806.00 | | 1 977.00 |
EA Autres dettes | 152 430.00 | 99 530.00 | | 152 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 941.00 | 430 060.00 | | 437 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 035.00 | 519 356.00 | | 520 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 401.00 | 208 568.00 | | 289 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 89.00 | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 200.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 200.00 | | 35.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 977.00 | 14 271.00 | | 37 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 977.00 | 14 271.00 | | 37 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 431.00 | 152 431.00 | | 152 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 768.00 | 56 228.00 | 148 540.00 | 204 768.00 |
VI Groupe et associés | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 941.00 | 289 401.00 | 148 540.00 | 437 941.00 |