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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 242.00 | 7 701.00 | 1 541.00 | 9 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 476.00 | 7 701.00 | 1 775.00 | 9 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 962.00 | | 255 962.00 | 255 962.00 |
BZ Autres créances | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CF Disponibilités | 278 667.00 | | 278 667.00 | 278 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 269.00 | | 576 269.00 | 576 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 745.00 | 7 701.00 | 578 044.00 | 585 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 495.00 | 58 218.00 | | 37 495.00 |
DL TOTAL (I) | 53 995.00 | 74 718.00 | | 53 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 511.00 | 170 299.00 | | 176 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 762.00 | 37 283.00 | | 93 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 168.00 | 270 925.00 | | 224 168.00 |
EA Autres dettes | 29 608.00 | 35 774.00 | | 29 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 048.00 | 549 981.00 | | 524 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 044.00 | 624 699.00 | | 578 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 803.00 | | 672.00 | 8 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 569.00 | | 672.00 | 8 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | 3 171.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 3 171.00 | | 4 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 577.00 | 129 577.00 | | 129 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 255 962.00 | 255 962.00 | | 255 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VI Groupe et associés | 176 511.00 | 176 511.00 | | 176 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 836.00 | 297 602.00 | 234.00 | 297 836.00 |
VW T.V.A. | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 048.00 | 524 048.00 | | 524 048.00 |