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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 026.00 | | 103 026.00 | 103 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 016.00 | 989.00 | 103 026.00 | 104 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | | | 858.00 |
DG Autres réserves | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918.00 | | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FG Production vendue services | 127 875.00 | | 127 875.00 | 127 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 095.00 | | 133 095.00 | 133 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 831.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 129.00 | | | 182 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 211.00 | | | 181 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918.00 | | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 927.00 | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 927.00 | 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 911.00 | 18 831.00 | 51 753.00 | 33 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 911.00 | 18 831.00 | 51 753.00 | 33 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 070.00 | 14 043.00 | 26 027.00 | 40 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 960.00 | 48 933.00 | 26 027.00 | 74 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
ST Autres comptes | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |