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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 333.00 | 578.00 | 72 755.00 | 73 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 101.00 | 21 676.00 | 33 425.00 | 55 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 938.00 | 22 254.00 | 108 684.00 | 130 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BZ Autres créances | 184 958.00 | | 184 958.00 | 184 958.00 |
CF Disponibilités | 208 141.00 | | 208 141.00 | 208 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 359.00 | | 405 359.00 | 405 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 297.00 | 22 254.00 | 514 043.00 | 536 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 516.00 | 23 729.00 | | 113 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 824.00 | 89 787.00 | | 52 824.00 |
DL TOTAL (I) | 177 341.00 | 124 516.00 | | 177 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 16 882.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 4 753.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 639.00 | 45 145.00 | | 29 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 877.00 | 89 168.00 | | 56 877.00 |
EA Autres dettes | | 7 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 702.00 | 163 563.00 | | 336 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 043.00 | 288 079.00 | | 514 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 702.00 | 163 563.00 | | 336 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 915.00 | | 76 232.00 | 60 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 209.00 | 130 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 209.00 | 128 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 411.00 | | 76 232.00 | 58 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238.00 | 11 885.00 | 2 869.00 | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 238.00 | 11 885.00 | 2 869.00 | 13 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VP Divers | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 461.00 | 187 461.00 | | 187 461.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 702.00 | 336 702.00 | | 336 702.00 |