| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 538.00 | | 346 538.00 | 346 538.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 032.00 | | 391 032.00 | 391 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 324 038.00 | | 324 038.00 | 324 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DH Report à nouveau | 17 030.00 | 48 602.00 | | 17 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 536.00 | -2 323.00 | | 43 536.00 |
DL TOTAL (I) | 389 664.00 | 375 378.00 | | 389 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 032.00 | 376 746.00 | | 391 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 1.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464.00 | 2 323.00 | | 1 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 536.00 | -2 323.00 | | 43 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 038.00 | | 22 500.00 | 324 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 038.00 | | 22 500.00 | 324 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |